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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 868.00 | 400.00 | 1 268.00 |
AP Constructions | 25 764.00 | 4 294.00 | 21 470.00 | 25 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 153.00 | 13 494.00 | 3 659.00 | 17 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 198.00 | 5 739.00 | 3 458.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 383.00 | 24 395.00 | 28 988.00 | 53 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 842.00 | 1 694.00 | 55 148.00 | 56 842.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 498.00 | 1 694.00 | 150 804.00 | 152 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 881.00 | 26 089.00 | 179 792.00 | 205 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 92 751.00 | 81 644.00 | | 92 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 655.00 | 11 107.00 | | -2 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 473.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 096.00 | 93 224.00 | | 90 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | 41 409.00 | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 544.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 7 255.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | 31 142.00 | | 47 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 696.00 | 84 165.00 | | 89 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 792.00 | 177 388.00 | | 179 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 357.00 | 44 998.00 | | 31 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 26.00 | | 1 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 600.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 601.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 372.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -771.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 485.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 646.00 | 148 825.00 | | 198 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 301.00 | 137 718.00 | | 201 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 655.00 | 11 107.00 | | -2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 7 266.00 | | 17 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 7 266.00 | | 16 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
UX Autres créances clients | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 441.00 | 5 085.00 | 6 234.00 | 36 441.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 696.00 | 58 339.00 | 6 234.00 | 89 696.00 |