| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 2 621.00 | 2 269.00 | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 13 994.00 | 11 670.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 590.00 | 101 985.00 | 188 605.00 | 290 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 415.00 | 118 601.00 | 239 814.00 | 358 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 397.00 | 26 204.00 | 456 193.00 | 482 397.00 |
BZ Autres créances | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
CF Disponibilités | 589 424.00 | | 589 424.00 | 589 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 291 472.00 | 26 204.00 | 1 265 268.00 | 1 291 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 888.00 | 144 805.00 | 1 505 082.00 | 1 649 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
DH Report à nouveau | -11 993.00 | -11 993.00 | | -11 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 726.00 | 199 871.00 | | 97 726.00 |
DL TOTAL (I) | 186 604.00 | 188 877.00 | | 186 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 960.00 | 250 582.00 | | 500 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108.00 | 10 341.00 | | 51 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 547.00 | 196 815.00 | | 431 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 787.00 | 160 210.00 | | 325 787.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 2 965.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 478.00 | 620 915.00 | | 1 318 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 082.00 | 809 793.00 | | 1 505 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 015.00 | 419 955.00 | | 1 167 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 120 011.00 | | 2 120 011.00 | 2 120 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 156.00 | | 2 120 156.00 | 2 120 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 52.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 1 500.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 1 552.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | -302.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 104.00 | 66 674.00 | | 44 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 028.00 | 1 599 803.00 | | 2 127 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 300.00 | 1 399 930.00 | | 2 029 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 726.00 | 199 871.00 | | 97 726.00 |