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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 252.00 | 638.00 | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 913.00 | 23 166.00 | 7 747.00 | 30 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 712.00 | 179 021.00 | 175 691.00 | 354 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 787.00 | 206 440.00 | 221 347.00 | 427 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 483.00 | 26 204.00 | 975 279.00 | 1 001 483.00 |
BZ Autres créances | 111 716.00 | 19 392.00 | 92 324.00 | 111 716.00 |
CF Disponibilités | 574 390.00 | | 574 390.00 | 574 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 199.00 | 45 596.00 | 1 704 602.00 | 1 750 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 986.00 | 252 036.00 | 1 925 949.00 | 2 177 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 99 771.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | | -11 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 048.00 | 97 726.00 | | 250 048.00 |
DL TOTAL (I) | 356 653.00 | 186 604.00 | | 356 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 787.00 | 500 960.00 | | 457 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 51 108.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 168.00 | 431 547.00 | | 546 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 357.00 | 325 787.00 | | 542 357.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 9 074.00 | | 2 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 296.00 | 1 318 478.00 | | 1 569 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 949.00 | 1 505 082.00 | | 1 925 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 923.00 | 1 167 015.00 | | 1 211 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 2 823 430.00 | | 2 823 430.00 | 2 823 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 180.00 | | 2 826 180.00 | 2 826 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | 2 002.00 | | 6 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | 203.00 | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 053.00 | 2 205.00 | | 28 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 630.00 | -2 205.00 | | -25 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 348.00 | 44 104.00 | | 100 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 775.00 | 2 127 028.00 | | 2 834 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 727.00 | 2 029 302.00 | | 2 584 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 048.00 | 97 726.00 | | 250 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 169.00 | 546 169.00 | | 546 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 027.00 | 262 027.00 | | 262 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 972 658.00 | 972 658.00 | | 972 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VB T. V. A. | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 787.00 | 100 414.00 | 357 374.00 | 457 787.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 423.00 | 1 113 225.00 | 27 198.00 | 1 140 423.00 |
VW T.V.A. | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 297.00 | 1 211 923.00 | 357 374.00 | 1 569 297.00 |