| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 586.00 | 10 185.00 | 401.00 | 10 586.00 |
AH Fonds commercial | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 605.00 | 150 387.00 | 114 218.00 | 264 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 802.00 | 240 509.00 | 157 293.00 | 397 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 485.00 | 401 081.00 | 435 404.00 | 836 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BT Marchandises | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 151.00 | 10 541.00 | 265 610.00 | 276 151.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CF Disponibilités | 346 291.00 | | 346 291.00 | 346 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 720.00 | 10 541.00 | 716 179.00 | 726 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 205.00 | 411 622.00 | 1 151 583.00 | 1 563 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 455 478.00 | | | 455 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DL TOTAL (I) | 721 147.00 | | | 721 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 436.00 | | | 430 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 583.00 | | | 1 151 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 956.00 | | | 347 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 942.00 | 82 139.00 | | 318 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 1 531.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 289.00 | 80 607.00 | | 310 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 611.00 | | 12 070.00 | 22 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 611.00 | | 12 070.00 | 22 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 056.00 | 149 056.00 | | 149 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 890.00 | 62 410.00 | 82 480.00 | 144 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 655.00 | 283 655.00 | | 283 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 073.00 | 283 655.00 | 6 418.00 | 290 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 436.00 | 347 956.00 | 82 480.00 | 430 436.00 |