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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 7 023.00 | 1 948.00 | 8 971.00 |
AH Fonds commercial | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
AN Terrains | 19 712.00 | 4.00 | 19 708.00 | 19 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 730.00 | 175 612.00 | 103 118.00 | 278 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 539.00 | 286 960.00 | 228 579.00 | 515 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 444.00 | 469 599.00 | 516 845.00 | 986 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BT Marchandises | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 600.00 | 6 661.00 | 305 938.00 | 312 600.00 |
BZ Autres créances | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 2 149.00 | 22 851.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 637 437.00 | | 637 437.00 | 637 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 584.00 | 8 810.00 | 1 159 773.00 | 1 168 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 027.00 | 478 409.00 | 1 676 619.00 | 2 155 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 741 160.00 | | | 741 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 031.00 | | | 1 091 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 587.00 | | | 585 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 619.00 | | | 1 676 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 844.00 | | | 509 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 628.00 | 95 074.00 | 61 103.00 | 435 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 2.00 | 3 565.00 | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 042.00 | 95 072.00 | 57 538.00 | 425 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 330.00 | 200 330.00 | | 200 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 442.00 | 76 700.00 | 75 743.00 | 152 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 231.00 | 379 231.00 | | 379 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 649.00 | 379 231.00 | 6 418.00 | 385 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 587.00 | 509 844.00 | 75 743.00 | 585 587.00 |