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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 193.00 | 22 161.00 | 2 032.00 | 24 193.00 |
040 Immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 551.00 | 22 161.00 | 101 390.00 | 123 551.00 |
060 Stock marchandises | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
084 Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
110 Total général Actif | 160 853.00 | 22 161.00 | 138 692.00 | 160 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 820.00 | | | 465 820.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 821.00 | | | 465 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 337.00 | | | 334 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | | | -797.00 |
242 Autres charges externes. | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
252 Charges sociales | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 135.00 | | | 474 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
280 Produits financiers | 767.00 | | | 767.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |