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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 381.00 | 23 010.00 | 2 371.00 | 25 381.00 |
040 Immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 315.00 | 23 010.00 | 102 305.00 | 125 315.00 |
060 Stock marchandises | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
110 Total général Actif | 175 293.00 | 23 010.00 | 152 283.00 | 175 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 326.00 | | | 414 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 887.00 | | | 418 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 299.00 | | | 302 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
242 Autres charges externes. | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
252 Charges sociales | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 155.00 | | | 409 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | | | 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 376.00 | | | 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |