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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 732.00 | 64.00 | 796.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 967.00 | 110 719.00 | 47 249.00 | 157 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 898.00 | 114 072.00 | 102 827.00 | 216 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 322.00 | 225 522.00 | 162 800.00 | 388 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 313.00 | 12 105.00 | 147 208.00 | 159 313.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 397.00 | 12 105.00 | 282 292.00 | 294 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 719.00 | 237 627.00 | 445 092.00 | 682 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 669.00 | -4 325.00 | | -5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 849.00 | -1 345.00 | | 47 849.00 |
DL TOTAL (I) | 82 880.00 | 35 031.00 | | 82 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 008.00 | 100 721.00 | | 129 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 071.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 594.00 | 41 412.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 680.00 | 115 496.00 | | 109 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 391.00 | 39 311.00 | | 73 391.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 16 085.00 | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 212.00 | 314 096.00 | | 362 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 092.00 | 349 126.00 | | 445 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656.00 | 257 236.00 | | 308 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 563.00 | | 48 972.00 | 348 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 388 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 213.00 | 374 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 106.00 | | 48 972.00 | 335 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 295.00 | 50 953.00 | 5 726.00 | 180 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 157.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 720.00 | 50 797.00 | 5 726.00 | 179 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 864.00 | 40 308.00 | 53 556.00 | 93 864.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VW T.V.A. | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 618.00 | 290 062.00 | 53 556.00 | 343 618.00 |