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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 296.00 | 116 509.00 | 28 786.00 | 145 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 153.00 | 108 245.00 | 72 908.00 | 181 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 905.00 | 225 550.00 | 114 355.00 | 339 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 582.00 | 15 245.00 | 120 337.00 | 135 582.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 034.00 | 15 245.00 | 243 789.00 | 259 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 939.00 | 240 795.00 | 358 144.00 | 598 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 018.00 | | | 252 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 144.00 | | | 358 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 322.00 | | 4 974.00 | 388 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 391.00 | 339 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 391.00 | 326 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 866.00 | | 4 974.00 | 374 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 522.00 | 47 951.00 | 47 922.00 | 225 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 64.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 790.00 | 47 886.00 | 47 922.00 | 224 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 117 288.00 | 117 288.00 | | 117 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 675.00 | 33 049.00 | 55 626.00 | 88 675.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 748.00 | 152 628.00 | 120.00 | 152 748.00 |
VW T.V.A. | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 142.00 | 158 516.00 | 55 626.00 | 214 142.00 |