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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 595.00 | 16 160.00 | 434.00 | 16 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 328.00 | 45 602.00 | 726.00 | 46 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 423.00 | 91 763.00 | 3 660.00 | 95 423.00 |
BT Marchandises | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 181.00 | 91 763.00 | 41 418.00 | 133 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 537.00 | -13 492.00 | | -8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668.00 | 4 955.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 15 131.00 | 11 463.00 | | 15 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 558.00 | 23 558.00 | | 16 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 4 947.00 | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261.00 | 2 188.00 | | 3 261.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 460.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 287.00 | 31 267.00 | | 26 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 418.00 | 42 730.00 | | 41 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 822.00 | 3 941.00 | | 87 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 822.00 | 3 941.00 | | 57 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057.00 | 1 557.00 | 2 500.00 | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |