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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 595.00 | 16 264.00 | 330.00 | 16 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 578.00 | 42 656.00 | 1 922.00 | 44 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 673.00 | 58 921.00 | 4 752.00 | 63 673.00 |
BT Marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 354.00 | 58 921.00 | 43 433.00 | 102 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 869.00 | -8 537.00 | | -4 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 3 668.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 20 931.00 | 15 131.00 | | 20 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | 16 558.00 | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 6 078.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 983.00 | 3 261.00 | | 5 983.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 390.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 502.00 | 26 287.00 | | 22 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 433.00 | 41 418.00 | | 43 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 423.00 | | 1 950.00 | 95 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 63 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 61 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | | 1 950.00 | 62 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 763.00 | 858.00 | 33 700.00 | 91 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | 858.00 | 3 700.00 | 61 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625.00 | 1 125.00 | 2 500.00 | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 502.00 | 22 502.00 | 1.00 | 22 502.00 |