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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 512.00 | 838.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 850.00 | 738 512.00 | 2 393 338.00 | 3 131 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
BZ Autres créances | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CF Disponibilités | 258 351.00 | | 258 351.00 | 258 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 568.00 | | 485 568.00 | 485 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 418.00 | 738 512.00 | 2 878 906.00 | 3 617 418.00 |
CU Autres participations | 3 088 000.00 | 738 000.00 | 2 350 000.00 | 3 088 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
DG Autres réserves | 418 884.00 | 418 884.00 | | 418 884.00 |
DH Report à nouveau | -752 553.00 | -846 448.00 | | -752 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 774.00 | 93 894.00 | | -15 774.00 |
DL TOTAL (I) | -101 172.00 | -85 398.00 | | -101 172.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 185.00 | 1 160 065.00 | | 979 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 127.00 | 481 469.00 | | 574 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 143.00 | 81 575.00 | | 152 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 973.00 | 91 909.00 | | 103 973.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 078.00 | 2 915 668.00 | | 2 910 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 906.00 | 2 830 270.00 | | 2 878 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 762.00 | 2 340 671.00 | | 2 424 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 435.00 | | 295 435.00 | 295 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 435.00 | | 295 435.00 | 295 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 460.00 | | | 603 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 340.00 | | | 674 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 252.00 | | | -532 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 002.00 | 805 597.00 | | 973 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 775.00 | 711 703.00 | | 988 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 774.00 | 93 894.00 | | -15 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 251.00 | | | 3 800 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 460.00 | 3 130 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 401.00 | 3 131 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733 960.00 | | | 3 733 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 003.00 | 450.00 | 64 941.00 | 65 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 450.00 | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 460.00 | | 333 460.00 | 1 071 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 460.00 | 70 000.00 | 333 460.00 | 1 071 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 333 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 185.00 | 493 869.00 | 198 952.00 | 979 185.00 |
VI Groupe et associés | 574 127.00 | 574 127.00 | | 574 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 881.00 | | | 180 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 717.00 | 227 217.00 | 42 500.00 | 269 717.00 |
VW T.V.A. | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 078.00 | 2 424 762.00 | 198 952.00 | 2 910 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |