| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 941.00 | 58 433.00 | 6 508.00 | 64 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 901.00 | 1 188 433.00 | 2 610 468.00 | 3 798 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
BZ Autres créances | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
CF Disponibilités | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 414.00 | | 272 414.00 | 272 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 315.00 | 1 188 433.00 | 2 882 882.00 | 4 071 315.00 |
CU Autres participations | 3 691 460.00 | 1 130 000.00 | 2 561 460.00 | 3 691 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
DG Autres réserves | 418 884.00 | 418 884.00 | | 418 884.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 834.00 | -1 390 344.00 | | -1 724 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 387.00 | -334 490.00 | | 878 387.00 |
DL TOTAL (I) | -179 292.00 | -1 057 679.00 | | -179 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 530.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | 1 639 561.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 570.00 | 1 609 515.00 | | 1 568 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 263.00 | 290 595.00 | | 263 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 724.00 | 10 823.00 | | 80 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 110 370.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 174.00 | 3 661 514.00 | | 3 062 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 882.00 | 2 603 835.00 | | 2 882 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 986.00 | 506 748.00 | | 2 274 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 595.00 | | | 290 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 163 374.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 163 374.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -144 185.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 278.00 | -4 995.00 | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 637.00 | 205 609.00 | | 1 109 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 250.00 | 540 100.00 | | 231 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 387.00 | -334 490.00 | | 878 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 901.00 | | | 3 798 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733 960.00 | | | 3 733 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 444.00 | 12 989.00 | | 45 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 444.00 | 12 989.00 | | 45 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | 270 000.00 | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | 270 000.00 | 1 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 270 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VC Groupe et associés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 570.00 | 781 381.00 | 382 188.00 | 1 568 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 374.00 | 39 168.00 | 1 375 783.00 | 1 587 374.00 |
VI Groupe et associés | 263 263.00 | 263 263.00 | | 263 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 168.00 | | | 1 139 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 817.00 | 198 317.00 | 42 500.00 | 240 817.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 174.00 | 2 274 986.00 | 382 188.00 | 3 062 174.00 |