| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 32 536.00 | 14 739.00 | 47 275.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 275.00 | 32 536.00 | 294 739.00 | 327 275.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
084 Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
110 Total général Actif | 423 917.00 | 32 536.00 | 391 380.00 | 423 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 90 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 966.00 | | | 333 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 465.00 | | | 336 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
252 Charges sociales | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 967.00 | | | 288 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 498.00 | 1.00 | | 47 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 931.00 | | | 333 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 762.00 | | | 23 762.00 |