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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 474.00 | 42 029.00 | 32 446.00 | 74 474.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 284.00 | 42 029.00 | 313 256.00 | 355 284.00 |
060 Stock marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
084 Disponibilités | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
110 Total général Actif | 474 771.00 | 42 029.00 | 432 742.00 | 474 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
230 Autres produits | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 80 538.00 | 11.00 | | 80 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
252 Charges sociales | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 684.00 | | | 340 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 036.00 | | | 14 036.00 |