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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 786.00 | 31 340.00 | 85 446.00 | 116 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 3 861.00 | 6 671.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 318.00 | 40 201.00 | 92 117.00 | 132 318.00 |
BT Marchandises | 339 485.00 | 31 252.00 | 308 233.00 | 339 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 166.00 | 384 688.00 | 166 479.00 | 551 166.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 381 065.00 | | 381 065.00 | 381 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 017.00 | 415 940.00 | 889 077.00 | 1 305 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 335.00 | 456 141.00 | 981 194.00 | 1 437 335.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
DL TOTAL (I) | 343 343.00 | | | 343 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 323.00 | | | 235 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 851.00 | | | 637 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 194.00 | | | 981 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 851.00 | | | 637 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 198.00 | 35 720.00 | 199 918.00 | 164 198.00 |
FG Production vendue services | 501 615.00 | 10 840.00 | 512 455.00 | 501 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 814.00 | 46 559.00 | 712 373.00 | 665 814.00 |
FM Production stockée | | | 59 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 428.00 | |
GE Autres charges | | | 38 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 567.00 | | | 968 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 397.00 | | | 870 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 196.00 | | 62 857.00 | 123 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 736.00 | 132 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 736.00 | 127 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 196.00 | | 62 857.00 | 118 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 765.00 | 13 418.00 | 20 982.00 | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 13 418.00 | 20 982.00 | 42 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 378.00 | 161 179.00 | 29 869.00 | 253 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 378.00 | 192 431.00 | 29 869.00 | 258 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 378.00 | 192 431.00 | 29 869.00 | 258 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 428.00 | 29 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UX Autres créances clients | 228 320.00 | 228 320.00 | | 228 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 847.00 | 322 847.00 | | 322 847.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 467.00 | 584 467.00 | | 584 467.00 |
VW T.V.A. | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 851.00 | 637 851.00 | | 637 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
ST Autres comptes | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
YT Sous‐traitance | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 257.00 | | | 180 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |