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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 040.00 | 63 499.00 | 102 541.00 | 166 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 5 967.00 | 4 565.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 572.00 | 74 466.00 | 107 106.00 | 181 572.00 |
BT Marchandises | 279 082.00 | 31 252.00 | 247 830.00 | 279 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 356.00 | 427 112.00 | 174 244.00 | 601 356.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 263 124.00 | | 263 124.00 | 263 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 473.00 | 458 364.00 | 701 109.00 | 1 159 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 045.00 | 532 830.00 | 808 215.00 | 1 341 045.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 369 861.00 | | | 369 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 354.00 | | | 438 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 215.00 | | | 808 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 739.00 | | 270 739.00 | 270 739.00 |
FG Production vendue services | 547 537.00 | | 547 537.00 | 547 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 276.00 | | 818 276.00 | 818 276.00 |
FM Production stockée | | | 49 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 204.00 | | | 888 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 686.00 | | | 861 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 318.00 | | 49 254.00 | 132 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 318.00 | | 49 254.00 | 127 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201.00 | 34 264.00 | | 35 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 34 264.00 | | 35 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
6T Sur comptes clients | 384 688.00 | 50 083.00 | 7 658.00 | 384 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 940.00 | 50 083.00 | 7 658.00 | 420 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 940.00 | 50 083.00 | 7 658.00 | 420 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 083.00 | 7 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 657.00 | 313 657.00 | | 313 657.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 38 688.00 | 111 312.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 267.00 | 617 267.00 | | 617 267.00 |
VW T.V.A. | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 354.00 | 277 323.00 | 161 031.00 | 438 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
ST Autres comptes | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 030.00 | | | 170 030.00 |
YT Sous‐traitance | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 838.00 | | | 357 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |