| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 417.00 | 19 802.00 | 29 615.00 | 49 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 622.00 | 21 571.00 | 55 050.00 | 76 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 192.00 | 41 373.00 | 414 819.00 | 456 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 985.00 | | 200 985.00 | 200 985.00 |
BZ Autres créances | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
CF Disponibilités | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 915.00 | | 581 915.00 | 581 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 107.00 | 41 373.00 | 996 734.00 | 1 038 107.00 |
CU Autres participations | 330 153.00 | | 330 153.00 | 330 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 192.00 | 97 765.00 | | 116 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 961.00 | 18 427.00 | | 52 961.00 |
DL TOTAL (I) | 172 454.00 | 119 492.00 | | 172 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 380.00 | 530 087.00 | | 447 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 100.00 | 9 003.00 | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 700.00 | 352 057.00 | | 288 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 6 728.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 280.00 | 897 875.00 | | 824 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 734.00 | 1 017 367.00 | | 996 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 113.00 | 897 875.00 | | 560 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 833.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 738.00 | | 924 738.00 | 924 738.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 184.00 | | 925 184.00 | 925 184.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 3 151.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 3 151.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 3 252.00 | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 858.00 | 836 332.00 | | 926 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 897.00 | 817 905.00 | | 873 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 961.00 | 18 427.00 | | 52 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 630.00 | | 25 742.00 | 433 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 456 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 126 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 479.00 | | 25 741.00 | 103 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 152.00 | | 2.00 | 330 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454.00 | 16 145.00 | 2 225.00 | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 16 145.00 | 2 225.00 | 27 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 700.00 | 288 700.00 | | 288 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
VB T. V. A. | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 380.00 | 183 213.00 | 127 033.00 | 447 380.00 |
VI Groupe et associés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 294.00 | 275 294.00 | | 275 294.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 280.00 | 560 113.00 | 127 033.00 | 824 280.00 |