| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 186.00 | 29 350.00 | 45 836.00 | 75 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 502.00 | 31 897.00 | 46 605.00 | 78 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 842.00 | 61 247.00 | 422 595.00 | 483 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BZ Autres créances | 188 031.00 | | 188 031.00 | 188 031.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 421.00 | | 423 421.00 | 423 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 263.00 | 61 247.00 | 846 016.00 | 907 263.00 |
CU Autres participations | 330 155.00 | | 330 155.00 | 330 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 154.00 | 116 192.00 | | 169 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 115.00 | 52 961.00 | | 11 115.00 |
DL TOTAL (I) | 183 568.00 | 172 454.00 | | 183 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 933.00 | 447 380.00 | | 425 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 880.00 | 54 100.00 | | 53 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 818.00 | 288 700.00 | | 151 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 145.00 | 34 100.00 | | 29 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 448.00 | 824 280.00 | | 662 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 016.00 | 996 734.00 | | 846 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 471.00 | | 1 041 471.00 | 1 041 471.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 077.00 | | 1 042 077.00 | 1 042 077.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 1 672.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 16.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 955.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 971.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 701.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 13 720.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 591.00 | 926 858.00 | | 1 042 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 477.00 | 873 897.00 | | 1 031 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 115.00 | 52 961.00 | | 11 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 192.00 | | 28 800.00 | 456 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 483 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 153 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 039.00 | | 28 798.00 | 126 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 153.00 | | 2.00 | 330 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 373.00 | 20 268.00 | 394.00 | 41 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | 20 268.00 | 394.00 | 41 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
UX Autres créances clients | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VC Groupe et associés | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 933.00 | 194 134.00 | 115 646.00 | 425 933.00 |
VI Groupe et associés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 776.00 | 428 977.00 | 115 646.00 | 660 776.00 |