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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 124.00 | 1 600.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 210.00 | 65 281.00 | 204 928.00 | 270 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 305.00 | 65 406.00 | 751 898.00 | 817 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CF Disponibilités | 1 653 329.00 | | 1 653 328.00 | 1 653 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 798.00 | | 1 731 798.00 | 1 731 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 103.00 | 65 406.00 | 2 483 697.00 | 2 549 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 214 540.00 | 169 002.00 | | 214 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 279.00 | 55 537.00 | | 83 279.00 |
DL TOTAL (I) | 463 919.00 | 390 640.00 | | 463 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 209.00 | 325 076.00 | | 291 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 149 206.00 | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 12 975.00 | | 21 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 181.00 | 87 880.00 | | 160 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 956.00 | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 1 525 681.00 | 1 147 054.00 | | 1 525 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 778.00 | 1 723 150.00 | | 2 019 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 697.00 | 2 113 790.00 | | 2 483 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 561.00 | 1 465 679.00 | | 1 798 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 194.00 | | 6 111.00 | 811 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | 1 725.00 | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 824.00 | | 4 386.00 | 265 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 058.00 | 29 348.00 | | 36 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | 29 223.00 | | 36 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 682.00 | 1 525 682.00 | | 1 525 682.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 209.00 | 69 992.00 | 221 217.00 | 291 209.00 |
VI Groupe et associés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 519.00 | 78 469.00 | 50.00 | 78 519.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 778.00 | 1 798 561.00 | 221 217.00 | 2 019 778.00 |