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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 699.00 | 1 025.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 904.00 | 81 047.00 | 181 856.00 | 262 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 042.00 | 81 746.00 | 728 295.00 | 810 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 1 734 606.00 | | 1 734 606.00 | 1 734 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 908.00 | | 1 806 908.00 | 1 806 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 950.00 | 81 746.00 | 2 535 204.00 | 2 616 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 226 319.00 | 214 540.00 | | 226 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 798.00 | 83 279.00 | | 70 798.00 |
DL TOTAL (I) | 463 218.00 | 463 919.00 | | 463 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 500.00 | 291 209.00 | | 221 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 951.00 | 17 108.00 | | 22 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 21 702.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 614.00 | 160 181.00 | | 179 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 895.00 | | |
EA Autres dettes | 1 637 750.00 | 1 525 681.00 | | 1 637 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 986.00 | 2 019 778.00 | | 2 071 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 204.00 | 2 483 697.00 | | 2 535 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 994.00 | 1 798 561.00 | | 1 920 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 305.00 | | 8 145.00 | 817 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 810 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 358.00 | 262 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 725.00 | | | 543 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 210.00 | | 8 052.00 | 270 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 93.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 406.00 | 31 699.00 | 15 358.00 | 65 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 575.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 282.00 | 31 124.00 | 15 358.00 | 65 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 750.00 | 1 637 750.00 | | 1 637 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 500.00 | 70 508.00 | 150 992.00 | 221 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 180.00 | 72 087.00 | 93.00 | 72 180.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 986.00 | 1 920 994.00 | 150 992.00 | 2 071 986.00 |