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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 4 058.00 | 848.00 | 4 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 120.00 | 21 334.00 | 18 786.00 | 40 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 494.00 | 7 917.00 | 4 577.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 610.00 | 33 309.00 | 33 301.00 | 66 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 446.00 | 6 575.00 | 78 870.00 | 85 446.00 |
BZ Autres créances | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CF Disponibilités | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 937.00 | 6 575.00 | 266 361.00 | 272 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 547.00 | 39 884.00 | 299 663.00 | 339 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 685.00 | 65 607.00 | | 72 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 7 078.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 82 903.00 | 81 785.00 | | 82 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 427.00 | 8 175.00 | | 75 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 649.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | 61 717.00 | | 50 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 654.00 | 90 943.00 | | 87 654.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 18 000.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 760.00 | 180 853.00 | | 216 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 663.00 | 262 638.00 | | 299 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
FG Production vendue services | 541 645.00 | | 541 645.00 | 541 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 868.00 | | 569 868.00 | 569 868.00 |
FM Production stockée | | | 21 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 48 385.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 48 721.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 551.00 | 8 957.00 | | 8 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213.00 | 32 738.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 764.00 | 41 695.00 | | 16 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 7 026.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 3 681.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 149.00 | 700 853.00 | | 610 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 031.00 | 693 775.00 | | 609 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | 7 078.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 786.00 | | 9 192.00 | 79 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 368.00 | 66 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 368.00 | 52 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 790.00 | | 9 192.00 | 65 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 13 187.00 | 14 155.00 | 34 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 712.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 931.00 | 11 475.00 | 14 155.00 | 31 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 243.00 | 4 038.00 | 6 206.00 | 10 243.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
VW T.V.A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 003.00 | 160 798.00 | 6 206.00 | 167 003.00 |