| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 032.00 | 25 652.00 | 15 380.00 | 41 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 494.00 | 10 331.00 | 2 163.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 522.00 | 40 889.00 | 96 634.00 | 137 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 130.00 | 6 575.00 | 125 555.00 | 132 130.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CF Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 627.00 | 6 575.00 | 300 051.00 | 306 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 149.00 | 47 464.00 | 396 685.00 | 444 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 803.00 | 72 685.00 | | 73 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | 1 118.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 93 943.00 | 82 903.00 | | 93 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 342.00 | 75 427.00 | | 95 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 844.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 50 607.00 | | 67 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 289.00 | 87 654.00 | | 103 289.00 |
EA Autres dettes | 36 393.00 | 2 228.00 | | 36 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 742.00 | 216 760.00 | | 302 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 685.00 | 299 663.00 | | 396 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 654.00 | 210 554.00 | | 300 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
FG Production vendue services | 770 044.00 | | 770 044.00 | 770 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 168.00 | | 779 168.00 | 779 168.00 |
FM Production stockée | | | -12 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 697.00 | 8 551.00 | | 8 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 16 764.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | 936.00 | | -8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 933.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 301.00 | 610 149.00 | | 774 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 261.00 | 609 031.00 | | 763 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 040.00 | 1 118.00 | | 11 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 610.00 | | 70 912.00 | 66 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 614.00 | | 70 912.00 | 52 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 309.00 | 7 580.00 | | 33 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 848.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | 6 732.00 | | 29 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 206.00 | 4 117.00 | 2 089.00 | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 758.00 | 223 758.00 | | 223 758.00 |
VW T.V.A. | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 659.00 | 211 570.00 | 2 089.00 | 213 659.00 |