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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 657 000.00 | 76 817.00 | 1 580 183.00 | 1 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 603.00 | 213 848.00 | 47 756.00 | 261 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541 875.00 | 2 818 109.00 | 1 723 767.00 | 4 541 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 853.00 | 3 108 773.00 | 3 367 080.00 | 6 475 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 762 696.00 | | 762 696.00 | 762 696.00 |
CF Disponibilités | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 889.00 | | 989 889.00 | 989 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 742.00 | 3 108 773.00 | 4 356 969.00 | 7 465 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 197 014.00 | 154 608.00 | | 197 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 153.00 | 192 406.00 | | -1 073 153.00 |
DL TOTAL (I) | -546 139.00 | 677 014.00 | | -546 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 587.00 | 2 029 653.00 | | 2 709 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 381.00 | 871 031.00 | | 1 166 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 916.00 | 62 772.00 | | 155 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 096.00 | 393 146.00 | | 704 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 012.00 | 242 989.00 | | 152 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 7 436.00 | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | 4 571.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 108.00 | 3 611 598.00 | | 4 903 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 969.00 | 4 288 612.00 | | 4 356 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 381.00 | | | 1 166 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 979.00 | |
GE Autres charges | | | 58 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 288.00 | 5 002.00 | | 43 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 712.00 | -5 002.00 | | 306 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 859.00 | 63 965.00 | | -27 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 295.00 | 4 818 209.00 | | 1 190 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 448.00 | 4 625 803.00 | | 2 263 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 153.00 | 192 406.00 | | -1 073 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 843.00 | | 257 481.00 | 6 490 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 471.00 | 6 475 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 471.00 | 4 803 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 000.00 | | | 1 657 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 468.00 | | 257 481.00 | 4 818 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 977.00 | 547 979.00 | 229 183.00 | 2 789 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 903.00 | 8 914.00 | | 67 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 074.00 | 539 065.00 | 229 183.00 | 2 722 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 381.00 | 1 166 381.00 | | 1 166 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 096.00 | 704 096.00 | | 704 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 877.00 | 430 080.00 | 2 123 768.00 | 2 693 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 033.00 | | | 292 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 695.00 | 762 695.00 | | 762 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 496.00 | 783 271.00 | 15 225.00 | 798 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 191.00 | 2 483 394.00 | 2 123 768.00 | 4 747 191.00 |