| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 657 000.00 | 85 731.00 | 1 571 269.00 | 1 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 314.00 | 232 373.00 | 39 940.00 | 272 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543 685.00 | 3 258 104.00 | 1 285 580.00 | 4 543 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 374.00 | 3 576 209.00 | 2 897 165.00 | 6 473 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CF Disponibilités | 891 946.00 | | 891 946.00 | 891 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 826.00 | | 1 107 826.00 | 1 107 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 200.00 | 3 576 209.00 | 4 004 991.00 | 7 581 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 152.00 | | | -1 073 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 313.00 | -1 073 152.00 | | -247 313.00 |
DL TOTAL (I) | -793 453.00 | -546 139.00 | | -793 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 706.00 | 2 709 587.00 | | 2 517 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 188.00 | 1 166 381.00 | | 1 005 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 063.00 | 155 916.00 | | 130 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 152.00 | 704 095.00 | | 954 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 629.00 | 152 012.00 | | 181 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586.00 | 2 368.00 | | 1 586.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | 12 747.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 444.00 | 4 903 108.00 | | 4 798 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 991.00 | 4 356 968.00 | | 4 004 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 188.00 | | | 1 005 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 2 185 455.00 | | 2 185 455.00 | 2 185 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 714.00 | | 2 185 714.00 | 2 185 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 436.00 | |
GE Autres charges | | | 170 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 350 000.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651.00 | 350 000.00 | | 15 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 43 288.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976.00 | 43 288.00 | | 23 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 324.00 | 306 711.00 | | -8 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 166.00 | 1 190 295.00 | | 2 584 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 480.00 | 2 263 448.00 | | 2 831 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 313.00 | -1 073 152.00 | | -247 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 853.00 | | 12 520.00 | 6 475 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 6 473 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 815 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 000.00 | | | 1 657 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 478.00 | | 12 520.00 | 4 803 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 773.00 | 467 436.00 | | 3 108 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 817.00 | 8 914.00 | | 76 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 956.00 | 458 522.00 | | 3 031 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 188.00 | 1 005 188.00 | | 1 005 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 152.00 | 954 152.00 | | 954 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 316.00 | 453 841.00 | 2 034 444.00 | 2 517 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 506.00 | | | 449 506.00 |
VP Divers | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 618.00 | 204 618.00 | | 204 618.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 380.00 | 2 604 906.00 | 2 034 444.00 | 4 668 380.00 |