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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 435.00 | 43 845.00 | 196 590.00 | 240 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 642.00 | 73 857.00 | 20 785.00 | 94 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 139.00 | 24 748.00 | 29 391.00 | 54 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 115.00 | 142 450.00 | 315 665.00 | 458 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 265 249.00 | | 265 249.00 | 265 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 139.00 | | 471 139.00 | 471 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 253.00 | 142 450.00 | 786 803.00 | 929 253.00 |
CU Autres participations | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 420.00 | 30 200.00 | | 35 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 397.00 | -1 565.00 | | 62 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 290.00 | 26 853.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 345 134.00 | 271 081.00 | | 345 134.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 152.00 | 48 625.00 | | 42 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 471.00 | 182 355.00 | | 157 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 692.00 | 21 786.00 | | 41 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 684.00 | 93 051.00 | | 116 684.00 |
EA Autres dettes | | 2 685.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 671.00 | 13 661.00 | | 78 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 669.00 | 362 163.00 | | 436 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 803.00 | 638 244.00 | | 786 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 194.00 | 233 445.00 | | 329 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 632.00 | | 27 032.00 | 460 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 549.00 | 458 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 796.00 | 240 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 753.00 | 156 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 198.00 | | 3 033.00 | 240 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 961.00 | | 23 419.00 | 159 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 473.00 | | 579.00 | 60 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 128.00 | 48 071.00 | 27 749.00 | 122 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 094.00 | 24 547.00 | 2 796.00 | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | 23 525.00 | 24 953.00 | 100 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 751.00 | 194 190.00 | 3 560.00 | 197 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 2 099.00 | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 542.00 | 18 606.00 | | 21 542.00 |
ST Autres comptes | 56 311.00 | 69 832.00 | | 56 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 559.00 | 18 349.00 | | 17 559.00 |
YT Sous‐traitance | 216 898.00 | 196 311.00 | | 216 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 920.00 | 2 880.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 2 099.00 | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 130.00 | 102 358.00 | | 141 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 616.00 | 21 758.00 | | 20 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 231.00 | 305 978.00 | | 314 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |