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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 435.00 | 68 490.00 | 171 945.00 | 240 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 863.00 | 76 679.00 | 10 184.00 | 86 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 680.00 | 24 544.00 | 17 136.00 | 41 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 497.00 | 169 713.00 | 284 784.00 | 454 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 626.00 | | 228 626.00 | 228 626.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CF Disponibilités | 348 245.00 | | 348 245.00 | 348 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 229.00 | | 607 229.00 | 607 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 727.00 | 169 713.00 | 892 014.00 | 1 061 727.00 |
CU Autres participations | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 420.00 | 35 420.00 | | 29 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 016.00 | 24 820.00 | | 30 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 409.00 | 190 773.00 | | 246 409.00 |
DH Report à nouveau | | -1 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 304.00 | 62 397.00 | | 105 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 069.00 | 33 290.00 | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 426 218.00 | 345 134.00 | | 426 218.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | 42 152.00 | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 968.00 | 157 471.00 | | 114 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 41 692.00 | | 52 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 489.00 | 116 684.00 | | 214 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 783.00 | 78 671.00 | | 48 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 795.00 | 436 669.00 | | 460 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 014.00 | 786 803.00 | | 892 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 617.00 | 329 194.00 | | 395 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 115.00 | | 25 713.00 | 458 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 59 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 330.00 | 454 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 380.00 | 154 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 435.00 | | | 240 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 627.00 | | 25 713.00 | 156 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 450.00 | 46 081.00 | 18 817.00 | 142 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 845.00 | 24 645.00 | | 43 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 605.00 | 21 436.00 | 18 817.00 | 98 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 386.00 | 55 376.00 | 49 010.00 | 104 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 228 626.00 | 228 626.00 | | 228 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 198.00 | 13 030.00 | 16 168.00 | 29 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 125.00 | 254 514.00 | 1 610.00 | 256 125.00 |
VW T.V.A. | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 795.00 | 395 617.00 | 65 179.00 | 460 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 3 245.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 398.00 | 21 542.00 | | 16 398.00 |
ST Autres comptes | 99 897.00 | 56 311.00 | | 99 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 063.00 | 17 559.00 | | 23 063.00 |
YT Sous‐traitance | 361 345.00 | 216 898.00 | | 361 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 990.00 | 1 920.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | 3 245.00 | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 364.00 | 141 130.00 | | 236 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 447.00 | 20 616.00 | | 33 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 693.00 | 314 231.00 | | 501 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |