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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 916.00 | 29 459.00 | 6 457.00 | 35 916.00 |
AN Terrains | 21 703.00 | 19 530.00 | 2 173.00 | 21 703.00 |
AP Constructions | 392 719.00 | 355 781.00 | 36 938.00 | 392 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 534.00 | 67 428.00 | 44 106.00 | 111 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 747.00 | 133 578.00 | 29 169.00 | 162 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 689.00 | 605 776.00 | 205 913.00 | 811 689.00 |
BT Marchandises | 1 607 117.00 | | 1 607 117.00 | 1 607 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 446.00 | 27 267.00 | 528 179.00 | 555 446.00 |
BZ Autres créances | 211 859.00 | | 211 859.00 | 211 859.00 |
CF Disponibilités | 445 661.00 | | 445 661.00 | 445 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 361.00 | 27 267.00 | 2 859 094.00 | 2 886 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 050.00 | 633 043.00 | 3 065 007.00 | 3 698 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 125.00 | 406 125.00 | | 406 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
DG Autres réserves | 591 773.00 | 580 647.00 | | 591 773.00 |
DH Report à nouveau | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 306.00 | 11 125.00 | | 30 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 082.00 | 1 228 775.00 | | 1 259 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 619.00 | 61 575.00 | | 342 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 536.00 | 220 774.00 | | 249 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 526.00 | 44 197.00 | | 36 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 843.00 | 536 388.00 | | 609 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 473.00 | 199 743.00 | | 170 473.00 |
EA Autres dettes | 393 387.00 | 395 731.00 | | 393 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 925.00 | 1 458 408.00 | | 1 805 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 007.00 | 2 687 183.00 | | 3 065 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 206.00 | 1 414 341.00 | | 1 757 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 240.00 | | 4 559 240.00 | 4 559 240.00 |
FG Production vendue services | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 464.00 | | 4 642 464.00 | 4 642 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 503.00 | |
GE Autres charges | | | 42 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 941.00 | 35 979.00 | | 38 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361.00 | 162.00 | | 13 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361.00 | 162.00 | | 13 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 639.00 | 162.00 | | -12 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 367.00 | 5 730 168.00 | | 4 718 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 061.00 | 5 719 043.00 | | 4 688 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 306.00 | 11 125.00 | | 30 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 092.00 | | 19 631.00 | 806 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 034.00 | 811 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 688 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 816.00 | | 1 100.00 | 34 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 052.00 | | 14 685.00 | 688 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 224.00 | | 3 846.00 | 83 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 707.00 | 45 102.00 | 14 034.00 | 574 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 961.00 | 4 497.00 | | 24 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 746.00 | 40 605.00 | 14 034.00 | 549 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 268.00 | 26 503.00 | 7 504.00 | 8 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 268.00 | 26 503.00 | 7 504.00 | 8 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 268.00 | 26 503.00 | 7 504.00 | 8 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 503.00 | 7 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 845.00 | 609 845.00 | | 609 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 386.00 | 25 326.00 | 368 060.00 | 393 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
UX Autres créances clients | 522 725.00 | 522 725.00 | | 522 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 619.00 | 16 822.00 | 325 797.00 | 342 619.00 |
VI Groupe et associés | 249 536.00 | 249 536.00 | | 249 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 140.00 | 784 349.00 | 104 791.00 | 889 140.00 |
VW T.V.A. | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 400.00 | 1 075 543.00 | 693 857.00 | 1 769 400.00 |