| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 916.00 | 33 977.00 | 1 939.00 | 35 916.00 |
AN Terrains | 21 703.00 | 19 788.00 | 1 915.00 | 21 703.00 |
AP Constructions | 395 052.00 | 361 792.00 | 33 261.00 | 395 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 659.00 | 80 378.00 | 37 281.00 | 117 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 386.00 | 132 379.00 | 45 007.00 | 177 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 501.00 | 628 315.00 | 210 188.00 | 838 501.00 |
BT Marchandises | 1 623 092.00 | | 1 623 092.00 | 1 623 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 591.00 | 26 542.00 | 426 049.00 | 452 591.00 |
BZ Autres créances | 266 315.00 | | 266 315.00 | 266 315.00 |
CF Disponibilités | 582 604.00 | | 582 604.00 | 582 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 291.00 | 26 542.00 | 2 955 749.00 | 2 982 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 792.00 | 654 857.00 | 3 165 937.00 | 3 820 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 125.00 | 406 125.00 | | 406 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
DG Autres réserves | 622 079.00 | 591 773.00 | | 622 079.00 |
DH Report à nouveau | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 678.00 | 30 306.00 | | 41 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 759.00 | 1 259 082.00 | | 1 300 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 872.00 | 342 619.00 | | 325 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 495.00 | 249 536.00 | | 380 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 353.00 | 36 526.00 | | 35 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 620.00 | 609 843.00 | | 528 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 540.00 | 170 473.00 | | 189 540.00 |
EA Autres dettes | 405 106.00 | 393 387.00 | | 405 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 3 541.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 178.00 | 1 805 925.00 | | 1 865 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 937.00 | 3 065 007.00 | | 3 165 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 214.00 | 1 757 206.00 | | 1 150 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364 783.00 | | 5 364 783.00 | 5 364 783.00 |
FG Production vendue services | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 041.00 | | 5 460 041.00 | 5 460 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 866.00 | 38 941.00 | | 20 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 205.00 | 13 361.00 | | 35 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 005.00 | 13 361.00 | | 44 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 743.00 | 26 000.00 | | 105 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 743.00 | 26 000.00 | | 105 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 738.00 | -12 639.00 | | -61 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 799.00 | -406.00 | | -16 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 469.00 | 4 718 367.00 | | 5 640 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 791.00 | 4 688 061.00 | | 5 598 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 678.00 | 30 306.00 | | 41 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 689.00 | | 59 594.00 | 811 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 90 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 781.00 | 838 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 361.00 | 711 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 703.00 | | 54 459.00 | 688 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 070.00 | | 5 135.00 | 87 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 774.00 | 45 159.00 | 22 619.00 | 605 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 458.00 | 4 519.00 | | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 316.00 | 40 640.00 | 22 619.00 | 576 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 267.00 | 2 135.00 | 2 860.00 | 27 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 267.00 | 2 135.00 | 2 860.00 | 27 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 267.00 | 2 135.00 | 2 860.00 | 27 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 2 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 619.00 | 528 619.00 | | 528 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 106.00 | 37 046.00 | 368 060.00 | 405 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
UX Autres créances clients | 417 159.00 | 417 159.00 | | 417 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 873.00 | 14 322.00 | 311 551.00 | 325 873.00 |
VI Groupe et associés | 380 495.00 | 380 495.00 | | 380 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 516.00 | 249 516.00 | | 249 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 019.00 | 722 801.00 | 111 218.00 | 834 019.00 |
VW T.V.A. | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 826.00 | 1 150 215.00 | 679 611.00 | 1 829 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
ST Autres comptes | 470 755.00 | | | 470 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
YT Sous‐traitance | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 939.00 | | | 1 239 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 488.00 | | | 915 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 033.00 | | | 745 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |