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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 457.00 | 433.00 | 3 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564 465.00 | | 564 465.00 | 564 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 844.00 | 3 457.00 | 580 387.00 | 583 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BZ Autres créances | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 241.00 | 4 475.00 | 704 766.00 | 709 241.00 |
CF Disponibilités | 593 980.00 | | 593 980.00 | 593 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 447.00 | 4 475.00 | 1 478 972.00 | 1 483 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 291.00 | 7 932.00 | 2 059 359.00 | 2 067 291.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 140.00 | 1 825 140.00 | | 1 825 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 4 698.00 | | 7 031.00 |
DG Autres réserves | 121 574.00 | 77 247.00 | | 121 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 536.00 | 46 660.00 | | 66 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 281.00 | 1 953 745.00 | | 2 020 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 1 506.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 3 595.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 234.00 | 12 149.00 | | 35 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 079.00 | 17 250.00 | | 39 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 359.00 | 1 970 994.00 | | 2 059 359.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 492.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 19 009.00 | | 18 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 954.00 | 265 252.00 | | 244 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 418.00 | 218 592.00 | | 178 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 536.00 | 46 660.00 | | 66 536.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 844.00 | | | 983 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 579 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 583 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 954.00 | | | 979 954.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | 680.00 | 3 457.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 680.00 | 3 457.00 | 2 777.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
UX Autres créances clients | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |