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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 2 755.00 | 1 344.00 | 4 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524 031.00 | | 524 031.00 | 524 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 619.00 | 2 755.00 | 540 864.00 | 543 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148 992.00 | | 1 148 992.00 | 1 148 992.00 |
CF Disponibilités | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 060.00 | | 1 431 060.00 | 1 431 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 679.00 | 2 755.00 | 1 971 924.00 | 1 974 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 140.00 | 1 825 140.00 | | 1 825 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 358.00 | 7 031.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 64 783.00 | 121 574.00 | | 64 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 926.00 | 66 536.00 | | 63 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 206.00 | 2 020 281.00 | | 1 964 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 534.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 2 060.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 35 234.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718.00 | 39 079.00 | | 7 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 924.00 | 2 059 359.00 | | 1 971 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 18 956.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 423.00 | 244 954.00 | | 135 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 497.00 | 178 418.00 | | 71 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 926.00 | 66 536.00 | | 63 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 844.00 | | 151 315.00 | 583 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 539 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 540.00 | 543 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 4 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | 1 749.00 | 3 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 954.00 | | 149 566.00 | 579 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 838.00 | 1 540.00 | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 838.00 | 1 540.00 | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |