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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 393.00 | 205.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 827.00 | 393.00 | 18 434.00 | 18 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | 1 321.00 | 5 050.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 988.00 | 1 321.00 | 107 667.00 | 108 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 815.00 | 1 714.00 | 126 100.00 | 127 815.00 |
CU Autres participations | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 717.00 | 61 933.00 | | 75 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 221.00 | 28 783.00 | | 39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 116 587.00 | 92 367.00 | | 116 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 1 132.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389.00 | 3 159.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513.00 | 4 558.00 | | 9 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 100.00 | 96 924.00 | | 126 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 513.00 | 4 558.00 | | 9 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 5 079.00 | | 11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 663.00 | 46 771.00 | | 65 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 442.00 | 17 988.00 | | 26 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 221.00 | 28 783.00 | | 39 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 18 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 206.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 206.00 | | 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |