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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 665.00 | 681.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 574.00 | 665.00 | 18 909.00 | 19 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 701.00 | 665.00 | 217 036.00 | 217 701.00 |
CU Autres participations | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 937.00 | 75 717.00 | | 93 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 288.00 | 39 221.00 | | 86 288.00 |
DL TOTAL (I) | 181 876.00 | 116 587.00 | | 181 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 267.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 857.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 8 389.00 | | 33 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 160.00 | 9 513.00 | | 35 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 036.00 | 126 100.00 | | 217 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 160.00 | 9 513.00 | | 35 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 967.00 | | 125 967.00 | 125 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 967.00 | | 125 967.00 | 125 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 11 004.00 | | 25 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 288.00 | 65 663.00 | | 127 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 000.00 | 26 442.00 | | 41 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 288.00 | 39 221.00 | | 86 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 827.00 | | 748.00 | 18 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | 748.00 | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 272.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 272.00 | | 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |