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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 863.00 | 727 863.00 | | 727 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 717.00 | 9 586.00 | 13 131.00 | 22 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 740.00 | 740 329.00 | 18 411.00 | 758 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 773.00 | | 144 773.00 | 144 773.00 |
BZ Autres créances | 134 893.00 | | 134 893.00 | 134 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 124.00 | 740 329.00 | 412 796.00 | 1 153 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
DH Report à nouveau | 157 203.00 | | | 157 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 407.00 | 157 203.00 | | 71 407.00 |
DL TOTAL (I) | 280 372.00 | 208 965.00 | | 280 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 106.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 23 879.00 | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 079.00 | 59 599.00 | | 113 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 423.00 | 83 584.00 | | 132 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 796.00 | 292 549.00 | | 412 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 423.00 | 83 584.00 | | 132 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 106.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 769.00 | | 188 769.00 | 188 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 769.00 | | 188 769.00 | 188 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 089.00 | -117 703.00 | | -14 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 773.00 | 1 034 949.00 | | 188 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 366.00 | 877 745.00 | | 117 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 407.00 | 157 203.00 | | 71 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 243.00 | | 497.00 | 758 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 863.00 | | | 727 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 101.00 | | 497.00 | 25 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 690.00 | 639.00 | | 739 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 863.00 | | | 727 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 639.00 | | 11 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
VP Divers | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 907.00 | 286 627.00 | 5 280.00 | 291 907.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |