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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 863.00 | 727 863.00 | | 727 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 17 571.00 | 37 596.00 | 55 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 289.00 | 748 314.00 | 42 975.00 | 791 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 852 717.00 | | 852 717.00 | 852 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 667.00 | | 1 022 667.00 | 1 022 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 956.00 | 748 314.00 | 1 065 642.00 | 1 813 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
DH Report à nouveau | 228 610.00 | 157 203.00 | | 228 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 758.00 | 71 407.00 | | 464 758.00 |
DL TOTAL (I) | 745 130.00 | 280 372.00 | | 745 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 95.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 931.00 | 2 000.00 | | 137 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 17 249.00 | | 21 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 203.00 | 113 079.00 | | 161 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 512.00 | 132 423.00 | | 320 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 642.00 | 412 796.00 | | 1 065 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 512.00 | 132 423.00 | | 320 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 95.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 226.00 | | 1 552 226.00 | 1 552 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 226.00 | | 1 552 226.00 | 1 552 226.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 931.00 | -14 089.00 | | 137 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 298.00 | 188 773.00 | | 1 552 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 541.00 | 117 366.00 | | 1 087 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 758.00 | 71 407.00 | | 464 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 740.00 | | 32 549.00 | 758 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 863.00 | | | 727 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | | 32 450.00 | 25 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 98.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 329.00 | 7 985.00 | | 740 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 863.00 | | | 727 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 7 985.00 | | 12 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 168.00 | 161 790.00 | 5 378.00 | 167 168.00 |
VW T.V.A. | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |