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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 333 349.00 | 147 259.00 | 186 090.00 | 333 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 229.00 | 123 584.00 | 30 645.00 | 154 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 693.00 | 131 350.00 | 81 343.00 | 212 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 513.00 | 402 194.00 | 320 319.00 | 722 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BT Marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 260.00 | | 344 260.00 | 344 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 774.00 | 402 194.00 | 664 579.00 | 1 066 774.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 926.00 | 141 084.00 | | 156 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 621.00 | 15 841.00 | | 29 621.00 |
DL TOTAL (I) | 208 548.00 | 178 926.00 | | 208 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 739.00 | 66 069.00 | | 215 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 510.00 | 90 687.00 | | 80 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 049.00 | 79 870.00 | | 70 049.00 |
EA Autres dettes | 89 732.00 | 71 061.00 | | 89 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 031.00 | 367 689.00 | | 456 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 579.00 | 546 615.00 | | 664 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
FD Production vendue biens | 474 796.00 | | 474 796.00 | 474 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 194.00 | | 604 194.00 | 604 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 102.00 | |
GE Autres charges | | | 25 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 678.00 | 1 286 964.00 | | 753 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 056.00 | 1 271 122.00 | | 724 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 621.00 | 15 841.00 | | 29 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 092.00 | 45 102.00 | | 357 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 092.00 | 45 102.00 | | 357 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 739.00 | 176 250.00 | 39 489.00 | 215 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 257.00 | 303 257.00 | | 303 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 460.00 | 303 257.00 | 22 203.00 | 325 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 031.00 | 416 542.00 | 39 489.00 | 456 031.00 |