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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 484.00 | 162 656.00 | 175 828.00 | 338 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 501.00 | 129 733.00 | 25 767.00 | 155 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 286.00 | 155 195.00 | 70 090.00 | 225 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 127.00 | 447 585.00 | 294 542.00 | 742 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BZ Autres créances | 257 002.00 | | 257 002.00 | 257 002.00 |
CF Disponibilités | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 024.00 | | 361 024.00 | 361 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 152.00 | 447 585.00 | 655 567.00 | 1 103 152.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 548.00 | 156 926.00 | | 36 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 398.00 | 29 621.00 | | 25 398.00 |
DL TOTAL (I) | 83 946.00 | 208 548.00 | | 83 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 926.00 | 215 739.00 | | 180 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 609.00 | 89 732.00 | | 197 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | 80 510.00 | | 114 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 690.00 | 70 049.00 | | 78 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 620.00 | 456 031.00 | | 571 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 567.00 | 664 579.00 | | 655 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
FD Production vendue biens | 469 663.00 | | 469 663.00 | 469 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 005.00 | | 598 005.00 | 598 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 921.00 | |
GE Autres charges | | | 25 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 295.00 | 753 678.00 | | 755 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 897.00 | 724 056.00 | | 729 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 398.00 | 29 621.00 | | 25 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 194.00 | 47 922.00 | 2 531.00 | 402 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 194.00 | 47 922.00 | 2 531.00 | 402 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 609.00 | 197 609.00 | | 197 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 926.00 | 44 780.00 | 136 147.00 | 180 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 837.00 | 276 837.00 | | 276 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 655.00 | 276 837.00 | 22 819.00 | 299 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 621.00 | 435 474.00 | 136 147.00 | 571 621.00 |