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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 264.00 | 3 265.00 | 14 999.00 | 18 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 094.00 | 3 265.00 | 65 829.00 | 69 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 240.00 | -57 040.00 | | -51 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 5 800.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | -23 018.00 | -33 240.00 | | -23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534.00 | 21 934.00 | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 876.00 | 76 260.00 | | 72 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 509.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 9 902.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 846.00 | 109 604.00 | | 88 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 829.00 | 76 364.00 | | 65 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712.00 | 19 566.00 | | 14 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490.00 | 13 766.00 | | 4 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | 5 800.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211.00 | 54.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 54.00 | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |