| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 658.00 | 2 661.00 | 15 997.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 272.00 | 2 661.00 | 75 611.00 | 78 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 018.00 | -51 240.00 | | -41 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 10 222.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | -17 664.00 | -23 018.00 | | -17 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 075.00 | 72 876.00 | | 89 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 004.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 6 431.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 275.00 | 88 846.00 | | 93 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 611.00 | 65 829.00 | | 75 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456.00 | 14 712.00 | | 9 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102.00 | 4 490.00 | | 4 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 10 222.00 | | 5 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 264.00 | | 998.00 | 18 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 18 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 2 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 998.00 | 14 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | | 604.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | | 604.00 | 3 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VI Groupe et associés | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |