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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 926.00 | 12 413.00 | 5 513.00 | 17 926.00 |
040 Immobilisations financières | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 673.00 | 12 413.00 | 101 259.00 | 113 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 589.00 | 4 819.00 | 160 769.00 | 165 589.00 |
072 Créances – Autres | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
084 Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 720.00 | 4 819.00 | 261 901.00 | 266 720.00 |
110 Total général Actif | 380 393.00 | 17 232.00 | 363 160.00 | 380 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
222 Production stockée | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
230 Autres produits | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
252 Charges sociales | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
262 Autres charges | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 907.00 | | | 216 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |