| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 704.00 | 20 172.00 | 4 533.00 | 24 704.00 |
040 Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 802.00 | 20 172.00 | 80 631.00 | 100 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 987.00 | | 124 987.00 | 124 987.00 |
072 Créances – Autres | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
084 Disponibilités | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
110 Total général Actif | 382 201.00 | 20 172.00 | 362 029.00 | 382 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 249.00 | | | 290 249.00 |
222 Production stockée | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 723.00 | | | 320 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
252 Charges sociales | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
262 Autres charges | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 934.00 | | | 279 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |