| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 20 867.00 | 5 561.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 720.00 | 36 995.00 | 32 725.00 | 69 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 041.00 | 59 362.00 | 39 679.00 | 99 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 034.00 | 19 750.00 | 118 284.00 | 138 034.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 375.00 | 19 750.00 | 181 625.00 | 201 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 417.00 | 79 112.00 | 221 304.00 | 300 417.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
DL TOTAL (I) | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 448.00 | 17 914.00 | | 41 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 948.00 | 17 914.00 | | 39 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 950.00 | | 2 200.00 | 21 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 950.00 | | 2 200.00 | 21 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 394.00 | 144 634.00 | 760.00 | 145 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |