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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 739.00 | 26 152.00 | 7 587.00 | 33 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 010.00 | 67 569.00 | 48 441.00 | 116 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 215.00 | 95 221.00 | 117 994.00 | 213 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 134.00 | 9 178.00 | 261 956.00 | 271 134.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 516.00 | 9 178.00 | 436 338.00 | 445 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 731.00 | 104 399.00 | 554 331.00 | 658 731.00 |
CU Autres participations | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
DL TOTAL (I) | 255 617.00 | | | 255 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 569.00 | | | 208 569.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 714.00 | | | 298 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 331.00 | | | 554 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 429.00 | | | 290 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 317.00 | 20 904.00 | | 74 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | 20 904.00 | | 72 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 924.00 | 42.00 | | 61 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 148.00 | 58 601.00 | | 91 148.00 |
6T Sur comptes clients | 20 728.00 | | 11 550.00 | 20 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 728.00 | | 11 550.00 | 20 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 300.00 | 58 643.00 | 11 550.00 | 175 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 145.00 | 4 860.00 | 8 285.00 | 13 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 926.00 | | | 280 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 976.00 | 280 926.00 | 1 050.00 | 281 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 714.00 | 290 429.00 | 8 285.00 | 298 714.00 |