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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 1 521.00 | 2 281.00 | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 144.00 | 1 586.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978.00 | 1 521.00 | 4 457.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 237.00 | | 227 237.00 | 227 237.00 |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 917.00 | | 509 917.00 | 509 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 895.00 | 1 521.00 | 514 375.00 | 515 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 653.00 | 197 298.00 | | 176 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 473.00 | -20 645.00 | | 110 473.00 |
DL TOTAL (I) | 295 126.00 | 184 653.00 | | 295 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 690.00 | 690.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 48 590.00 | | 79 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 094.00 | 51 933.00 | | 113 094.00 |
EA Autres dettes | 21 557.00 | 16 302.00 | | 21 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 248.00 | 117 515.00 | | 219 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 375.00 | 302 168.00 | | 514 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 248.00 | 122 136.00 | | 219 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 053.00 | | 756 053.00 | 756 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 053.00 | | 756 053.00 | 756 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 103.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 205.00 | | | -25 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 513.00 | 595 111.00 | | 782 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 040.00 | 615 756.00 | | 672 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 473.00 | -20 645.00 | | 110 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802.00 | | 2 176.00 | 3 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 732.00 | 288 732.00 | | 288 732.00 |
VW T.V.A. | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 558.00 | 214 558.00 | | 214 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 785.00 | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 4 252.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 81 412.00 | 27 300.00 | | 81 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 961.00 | 11 694.00 | | 14 961.00 |
YT Sous‐traitance | 118 489.00 | 416 661.00 | | 118 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 520.00 | 10 291.00 | | 11 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 565.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | 1 350.00 | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 465.00 | 49 098.00 | | 47 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 960.00 | 30 332.00 | | 29 960.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 425.00 | 470 199.00 | | 232 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |