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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
110 Total général Actif | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 563.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 703.00 | | 249 703.00 | 249 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 508.00 | -4 210.00 | | 201 508.00 |
DL TOTAL (I) | 205 298.00 | 3 790.00 | | 205 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 543.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 207.00 | 16 773.00 | | 48 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 505.00 | 20 563.00 | | 253 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 207.00 | 16 773.00 | | 48 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 565.00 | | 402 565.00 | 402 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 565.00 | | 402 565.00 | 402 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 703.00 | | | 402 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 195.00 | 4 210.00 | | 201 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 508.00 | -4 210.00 | | 201 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
VW T.V.A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | 500.00 | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 8 957.00 | 1 705.00 | | 8 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277.00 | | | 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 180 539.00 | | | 180 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 157.00 | 72.00 | | 16 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 178.00 | 2 205.00 | | 192 178.00 |