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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 198.00 | | 1 173 198.00 | 1 173 198.00 |
BZ Autres créances | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 143.00 | | 1 347 143.00 | 1 347 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 443.00 | | 1 366 443.00 | 1 366 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 527.00 | 1 307 527.00 | | 1 307 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 745.00 | | | -473 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 397.00 | -473 745.00 | | -796 397.00 |
DL TOTAL (I) | 487 385.00 | 1 283 782.00 | | 487 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 51 121.00 | | 80 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 407.00 | 730 247.00 | | 798 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 058.00 | 781 400.00 | | 879 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 443.00 | 2 065 182.00 | | 1 366 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 993 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5 004.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 532.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | 4 472.00 | | -3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 546.00 | 1 366 525.00 | | 993 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 943.00 | 1 840 270.00 | | 1 789 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 397.00 | -473 745.00 | | -796 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 240.00 | 427 240.00 | | 427 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173 198.00 | 1 173 198.00 | | 1 173 198.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VC Groupe et associés | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 148.00 | 1 188 671.00 | 19 300.00 | 1 308 148.00 |
VW T.V.A. | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 058.00 | 879 058.00 | | 879 058.00 |