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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 471.00 | | 2 310 471.00 | 2 310 471.00 |
BZ Autres créances | 367 120.00 | | 367 120.00 | 367 120.00 |
CF Disponibilités | 1 282 802.00 | | 1 282 802.00 | 1 282 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 603.00 | | 3 980 603.00 | 3 980 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 903.00 | | 3 994 903.00 | 3 994 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 527.00 | 1 307 527.00 | | 1 307 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 142.00 | -473 745.00 | | -1 270 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 333 541.00 | -796 397.00 | | -2 333 541.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846 157.00 | 487 385.00 | | -1 846 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 049.00 | | | 2 905 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 497.00 | 80 619.00 | | 1 675 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 514.00 | 798 407.00 | | 1 260 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 060.00 | 879 058.00 | | 5 841 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 903.00 | 1 366 443.00 | | 3 994 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 657 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 208.00 | 993 546.00 | | 1 655 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 750.00 | 1 789 943.00 | | 3 988 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 333 541.00 | -796 397.00 | | -2 333 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300.00 | | -5 000.00 | 19 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | -5 000.00 | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 497.00 | 1 675 497.00 | | 1 675 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 525.00 | 684 525.00 | | 684 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 471.00 | 2 310 471.00 | | 2 310 471.00 |
VB T. V. A. | 366 943.00 | 366 943.00 | | 366 943.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 049.00 | 2 905 049.00 | | 2 905 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 891.00 | 2 691 891.00 | | 2 691 891.00 |
VW T.V.A. | 408 767.00 | 408 767.00 | | 408 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 060.00 | 5 841 060.00 | | 5 841 060.00 |