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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987.00 | 15 127.00 | 4 860.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 881.00 | 16 021.00 | 62 860.00 | 78 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 850.00 | 16 021.00 | 148 829.00 | 164 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 396.00 | 72 625.00 | | 82 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825.00 | 9 771.00 | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 92 721.00 | 87 896.00 | | 92 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 308.00 | 21 824.00 | | 18 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 364.00 | 14 850.00 | | 14 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 609.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457.00 | 50 166.00 | | 22 457.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 108.00 | 87 914.00 | | 56 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 829.00 | 175 810.00 | | 148 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 1 760.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 219.00 | 173 836.00 | | 167 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 395.00 | 164 065.00 | | 162 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 825.00 | 9 771.00 | | 4 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | 2 641.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 332.00 | | 2 548.00 | 76 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 332.00 | | 2 548.00 | 18 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 1 671.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 1 671.00 | | 14 350.00 |