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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 15 918.00 | 2 444.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 256.00 | 16 812.00 | 60 444.00 | 77 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 136.00 | 16 812.00 | 127 324.00 | 144 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 221.00 | 82 396.00 | | 87 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 248.00 | 4 825.00 | | -18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 74 472.00 | 92 721.00 | | 74 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888.00 | 18 308.00 | | 10 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 207.00 | 14 364.00 | | 14 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 907.00 | 22 457.00 | | 22 907.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 979.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 852.00 | 56 108.00 | | 52 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 324.00 | 148 829.00 | | 127 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 227.00 | 167 219.00 | | 180 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 476.00 | 162 395.00 | | 198 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 248.00 | 4 825.00 | | -18 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 77 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 19 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 021.00 | 1 894.00 | 1 103.00 | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | 1 894.00 | 1 103.00 | 16 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |