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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 463.00 | 435.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 935.00 | 931.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780.00 | 1 398.00 | 1 381.00 | 2 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 247.00 | 5 000.00 | 85 247.00 | 90 247.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 142 153.00 | | 142 153.00 | 142 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 320.00 | 5 000.00 | 266 320.00 | 271 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 101.00 | 6 398.00 | 267 702.00 | 274 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 407.00 | 28 309.00 | | 38 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | 10 098.00 | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 51 906.00 | 39 507.00 | | 51 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 096.00 | 192.00 | | 50 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 19 833.00 | | 50 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 122.00 | 53 252.00 | | 107 122.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 44.00 | | 4 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 795.00 | 73 322.00 | | 215 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 702.00 | 112 830.00 | | 267 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 795.00 | 73 226.00 | | 165 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 922.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 922.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 096.00 | 96.00 | | 50 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 796.00 | 165 796.00 | | 215 796.00 |